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Leccion 9 · 2 min 46 s
Conciliación bancaria en Oficina
Tutorial para importar un extracto y conciliar movimientos bancarios con pagos de Presti desde el módulo Banco.
Qué aprenderás
Este tutorial muestra cómo un Administrador usa el módulo Banco de Presti Oficina para importar un extracto, revisar las coincidencias detectadas y conciliar un movimiento con el pago correspondiente.
Flujo cubierto
- Abrir Banco y consultar cuentas e indicadores.
- Cargar un extracto CSV o Excel y revisar la vista previa.
- Confirmar la importación e identificar coincidencias automáticas y sugeridas.
- Buscar y seleccionar el pago correspondiente a un movimiento.
- Confirmar la conciliación y verificar el movimiento conciliado.
- Comprobar la aplicación en el préstamo y descargar el reporte bancario.
Nota operativa
Las cifras y cuentas pertenecen a datos ficticios de QA. Banco es un add-on opcional de Presti y la carga del extracto se realiza mediante archivos CSV o Excel; este flujo no establece una conexión bancaria en vivo. La conciliación bancaria es distinta de la conciliación de cobros de campo mostrada en la lección anterior.